Инвентаризация расчетов с контрагентами в 1С БП 3.0

Теперь в программе 1С появилась возможность оформить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности со сроками возникновения и сроком исковой давности. Для проведения инвентаризации расчетов с контрагентами в программе используется документ "Акт инвентаризации расчетов".

Приводим пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Создание документа.

• Открываем раздел: Покупки (или Продажи) – Акты инвентаризации расчетов.
• Нажимаем кнопку "Создать".
• В поле "от" указываем дату проведения инвентаризации расчетов.
• В документе устанавливаем флажок "Детализировать по срокам". После установки флажка на закладках "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" появятся данные по срокам - колонка "Срок задолженности".
• На закладке "Счета расчетов" проверяем и при необходимости корректируем список счетов бухгалтерского учета, по которым производится инвентаризация расчетов с контрагентами . По умолчанию в список включены все счета расчетов с контрагентами.

Рисунок 1 - Включение детализации и установка списка счетов для инвентаризации

Шаг 2. Заполнение данных инвентаризации.

Нажимаем кнопку "Заполнить" в шапке документа, В табличной части документа на закладках "Дебиторская задолженность" и "Кредиторская задолженность" будет подобрана информация по соответствующей (дебиторской / кредиторской) задолженности. Расшифровка предоставлена по следующим параметрам:

• контрагент;
• счет учета расчетов;
• сумма на дату документа;
• срок задолженности в днях.

Можно воспользоваться кнопкой "Заполнить", в этом случае, информация будет заполнена/переформирована только на нужной закладке.

Рисунок 2 - Заполнение данных инвентаризации

Шаг 3. Расшифровка долгов.

• Устанавливаем флажок "Детализировать по срокам". В табличной части появится колонка "Срок задолженности" в днях. Нажимаем на ссылку со сроком задолженности и видим расшифровки по договорам, документам расчетов, дате возникновения и сроку задолженности. В форме расшифровки можно изменить документы расчетов с контрагентами, даты возникновения и погашения задолженности. Срок задолженности пересчитается автоматически.
• Указываем в в колонке "Не подтверждено" ту часть задолженности, которая не подтверждена.
• Пересчитываем и указываем сумму подтвержденной задолженности в колонке "Подтверждено".
• В колонке "В т.ч. истек срок давности" указываем сумму не подтвержденной задолженности по сроку исковой давности.

Рисунок 3 - Расшифровка задолженностей по дням

Шаг 4. Оформляем инвентаризацию.

На закладке "Проведение инвентаризации" заполняем данные

• "Период с" и "по" устанавливаем сроки проведения;
• "Документ", "№" и "от" выбираем вариант документа, указываем номер и дату;
• "Причина" указываем причину проведения инвентаризации расчетов.

Рисунок 4 - Заполнение закладки “Проведение инвентаризации”

На закладке "Инвентаризационная комиссия" нажимаем кнопку “Добавить” и выбираем членов комиссии. В колонке "Председатель" отмечаем флажком председателя комиссии

Рисунок 5 - Заполнение закладки “Инвентаризационная комиссия”

Все. Нажимаем кнопку "Провести". Документ не формирует проводок. Теперь выводим на печать документы инвентаризации:

• Приказа о проведении инвентаризации (ИНВ-22).
• Акт инвентаризации расчетов (ИНВ-17).
• Справка к акту ИНВ-17.